В последнее время биткоин демонстрирует определенную стабильность, несмотря на значительные колебания его цены. Текущие изменения стоимости криптовалюты указывают на сложный баланс между медвежьими настроениями, которые сдерживают рост, и бычьим оптимизмом, поддерживающим рынок на высоких уровнях. Однако поддержка на уровне $95 000, по мнению аналитиков, является надежной, и на этом фоне биткоин снова начал показывать признаки восстановления.

Обвал и восстановление биткоина: как падение до $94 000 изменило рынок

9 декабря 2024 года биткоин пережил серьезное падение. Его стоимость снизилась с уровня $101 000 до $94 000, что вызвало обрушение позиций на рынке с кредитным плечом. В результате этого падения было ликвидировано около 2,9 миллиардов долларов США. Этот момент оказался критичным для многих участников рынка, но, несмотря на панику, биткоин не только стабилизировался, но и начал постепенно восстанавливаться. Уже в среду того же месяца, в ходе европейской торговой сессии, цена криптовалюты снова приближалась к $98 000.

Что стоит отметить, так это то, что ключевая поддержка на уровне $95 000 сыграла свою роль в этом восстановлении. Этот уровень подкрепляется 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая служит индикатором долгосрочного тренда. Множество трейдеров и инвесторов внимательно следят за этими уровнями, так как они могут стать катализаторами дальнейшего роста или, наоборот, сигналом для коррекции.

Важность уровня $95 000 и его роль в текущем тренде

Одним из самых значимых факторов, который привел к восстановлению биткоина после падения, является зона поддержки на уровне $95 000. Этот уровень оказался стойким, дважды «сдержав» падение после падения до $94 000. Дополнительную силу этому уровню придает 200-дневная EMA, которая является важным индикатором для долгосрочных инвесторов и трейдеров.

С технической точки зрения, данный уровень является критическим. Он служит якорем для стабильности цены и позволяет инвесторам надеяться на продолжение восходящего тренда. Более того, наблюдается формирование широкого бычьего канала, который начал развиваться с момента, когда биткоин пересек отметку $85 000 в ноябре. Это подтверждает, что тренд остается восходящим, несмотря на краткосрочные колебания, такие как недавнее падение до $94 000.

Индикатор RSI и его значение для рынка

Снижение цены биткоина до $94 200 на 9 декабря привело к падению индекса относительной силы (RSI) до значения 35. Это указывает на перепроданность актива, что является типичным сигналом для возможного восстановления. RSI, как индикатор, часто используется трейдерами для определения момента, когда актив находится в состоянии перепроданности или перекупленности.

Однако вскоре ситуация изменилась. Индекс RSI вернулся к нейтральному уровню 50, что является хорошим знаком для быков на рынке. Значение 50 означает, что давление со стороны продавцов и покупателей стало сбалансированным, и рынок готов к возможному возобновлению покупательского импульса. Таким образом, восстановление индикатора RSI с 35 до 50 подтверждает, что на рынке постепенно возобновляется покупательский интерес, что открывает возможности для дальнейшего роста.

Снижение кредитного плеча и его влияние на рынок

Одним из ключевых факторов, который также повлиял на текущую стабильность биткоина, стало снижение уровня кредитного плеча на рынке. Это снижение последовало после того, как 5 декабря ставка фондирования биткоина достигла рекордных 9% в месяц. Вследствие падения цены криптовалюты ставка снизилась, и с этим уменьшился риск каскадных ликвидаций на рынках с кредитным плечом. Многие розничные инвесторы, использующие заёмные средства, были вынуждены закрывать свои позиции, что привело к значительному снижению открытого интереса на фьючерсном рынке биткоина.

С 25 ноября по 10 декабря открытый интерес по фьючерсам на биткоин снизился на 8%, с 663 700 BTC до 609 400 BTC. Это значительное сокращение количества открытых позиций на фьючерсном рынке является положительным сигналом, так как оно говорит о снижении риска дальнейших ликвидаций и излишней волатильности. Более того, эта перезагрузка рынка деривативов создала условия для более здорового функционирования криптовалютного рынка, открывая пространство для дальнейшего бычьего позиционирования.

Сокращение кредитного плеча и бычьи перспективы биткоина

Снижение кредитного плеча и снижение открытого интереса по фьючерсам на биткоин создали более здоровые условия на криптовалютном рынке. Это также открывает возможности для дальнейшего роста биткоина. В настоящее время на рынке наблюдается растущий интерес со стороны институциональных инвесторов, что поддерживает позитивный тренд.

Кроме того, стабилизация технических индикаторов, таких как 200-дневная EMA и индекс RSI, служит хорошим сигналом для участников рынка. Если уровень поддержки на $95 000 останется нетронутым, это будет подтверждением того, что биткоин готов продолжить свой рост в обозримом будущем.

Таким образом, сокращение кредитного плеча, рост институционального спроса и улучшение технических индикаторов создают сильную основу для дальнейшего роста биткоина. Если текущая динамика сохранится, биткоин может вскоре вернуться к прежним максимумам и продолжить восходящий тренд, который мы наблюдаем с ноября.

Kак могут повлиять на рынок факторы внешней экономики?

Наряду с техническими факторами, на рынок криптовалют в целом также могут влиять макроэкономические события и внешние экономические факторы. Например, изменения в политике крупнейших мировых экономик, таких как США и Китай, могут оказать значительное воздействие на криптовалюты, включая биткоин. Ожидаемые решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, изменения в налоговой политике или ужесточение регулирования криптовалют могут повлиять на курс биткоина и других активов.

С другой стороны, развитие технологии блокчейн и дальнейшее принятие криптовалют в качестве средства платежа или инвестиционного актива со стороны крупных корпораций и финансовых учреждений может способствовать устойчивому росту биткоина в долгосрочной перспективе.

Таким образом, при анализе текущих трендов на рынке криптовалют важно учитывать не только внутренние технические факторы, такие как снижение кредитного плеча и стабилизация RSI, но и внешнюю экономическую обстановку. Эти факторы могут либо поддерживать рост, либо, наоборот, создавать риски для дальнейшей динамики цен.