С 25 февраля Московская биржа запускает новый фьючерсный контракт на страновой ETF, который отслеживает динамику фондового рынка Индии. Этот инструмент будет позволять инвесторам делать ставки на рост или падение индийского фондового рынка, в том числе на акции крупнейших компаний страны, таких как банки, IT-гиганты и производственные корпорации. Новый фьючерсный контракт предоставляет уникальные возможности для участников рынка, интересующихся развитием экономики Индии и желающих получить доступ к крупнейшим компаниям этого региона.

Что такое фьючерс на страновой ETF?

Фьючерсный контракт — это договор, по которому стороны обязуются исполнить сделку в будущем. В данном случае покупатель фьючерсного контракта обязуется купить, а продавец — продать базовый актив по заранее установленной цене в определенную дату. В отличие от классических фьючерсов, расчетные контракты не предполагают поставку актива в физической форме. Вместо этого в момент исполнения контракта происходит только расчет разницы между покупкой и продажей.

Мосбиржа запускает расчетный фьючерс на страновой ETF, в который входят акции крупнейших публичных компаний Индии. Это означает, что инвесторы смогут не только получить доступ к индийскому фондовому рынку, но и воспользоваться возможностью зарабатывать на колебаниях стоимости акций без необходимости напрямую покупать акции отдельных компаний.

Новый фьючерс будет использовать ETF — индексный фонд, который отслеживает стоимость акций компаний Индии, входящих в индекс MSCI India. ETF будет следовать за динамикой фондового рынка Индии, что позволит инвесторам получить доступ к корзине крупнейших публичных компаний страны, а именно через индексный фонд iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).

Структура и параметры нового фьючерса

Фьючерс на индийский ETF будет доступен под торговым кодом INDIA и коротким кодом ND. Лот контракта будет равен одной акции инвестиционного фонда. Минимальный шаг цены составит $0,001, а стоимость шага будет также $0,001. Это означает, что фьючерс можно будет торговать с очень маленькими ценовыми движениями, что предоставляет возможность для более точного и гибкого управления позициями.

После успешного тестирования фьючерсный контракт станет доступен для неквалифицированных инвесторов, что значительно расширяет круг участников. Это особенно важно для российских инвесторов, которые хотят получить доступ к активам, не имея специфического опыта в международных рынках или фондовых инструментах.

Что такое ETF и какие компании в нем представлены?

ETF (Exchange Traded Fund) — это фонд, который инвестирует в корзину активов, таких как акции, облигации, сырьевые товары или даже криптовалюты. В данном случае речь идет о фонде, который инвестирует в акции компаний, работающих на индийском рынке. Инвестируя в этот фонд, трейдеры и инвесторы получают возможность следить за общей динамикой индийского рынка, а не за отдельными акциями, что делает его удобным инструментом для диверсификации.

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) является одним из самых известных фондов, отслеживающих индийский рынок. В его состав входят акции 161 компании, наиболее крупными и ликвидными из которых являются такие гиганты, как банки HDFC Bank и ICICI Bank, крупнейшая энергетическая и нефтехимическая компания Reliance Industries, а также информационные технологии и телекоммуникационные компании, такие как Infosys, Tata Consultancy Services и Bharti Airtel.

Самая большая доля в индийском ETF отведена финансовому сектору, который составляет 28,2% от общего объема фонда. Это объясняется значимостью крупных индийских банков, таких как HDFC Bank и ICICI Bank, для экономики страны. Потребительский сектор, который занимает второе место, включает акции таких компаний, как Mahindra & Mahindra и Maruti Suzuki, лидеров индийской автомобильной промышленности. В тройку лидеров по доле в фонде также входит IT-сектор, в который входят такие компании, как Infosys и Tata Consultancy Services.

Динамика активов индийского ETF

По состоянию на середину февраля 2025 года стоимость активов в индийском ETF составляет почти $5 миллиардов. Это подчеркивает растущий интерес к индийскому рынку и его стабильно растущий экономический потенциал. Таким образом, фьючерс на этот фонд предоставит возможность участвовать в движении крупнейших индийских компаний, извлекая выгоду как из роста, так и из падения цен на акции.

Индийский фонд является одним из самых популярных и ликвидных фондов на международных рынках. Большие объемы торгов и высокая капитализация активов делают этот ETF привлекательным для крупных инвесторов, а также для трейдеров, которые ищут более доступные и эффективные способы инвестирования в динамично развивающуюся страну.

Существующие и будущие фьючерсные контракты на Мосбирже

На данный момент Московская биржа уже предлагает несколько фьючерсных контрактов на страновые ETF, включая фьючерсы на американские и европейские индексы, такие как S&P 500, NASDAQ, DAX, Nikkei 225 и Euro Stoxx 50. Эти контракты пользуются спросом среди российских инвесторов, которые хотят инвестировать в международные рынки без необходимости напрямую торговать акциями иностранных компаний. В ближайшее время Мосбиржа планирует расширить свою линейку фьючерсов, добавив новые контракты на ETF, привязанные к таким секторам, как полупроводниковая промышленность и искусственный интеллект.

Одним из будущих фьючерсных контрактов, который уже анонсирован на Мосбирже, будет фьючерс на фонд, инвестирующий в акции компании NVIDIA, одного из крупнейших производителей полупроводников. Также планируется запуск фьючерсов на ETF, которые будут отслеживать динамику фондов, инвестирующих в компании, связанные с искусственным интеллектом.

Преимущества и риски инвестиционных фьючерсов

Фьючерсные контракты являются удобным инструментом для спекуляции и хеджирования рисков. Они позволяют инвесторам заработать на изменениях стоимости активов, таких как акции или индексы, без необходимости владеть ими напрямую. Однако фьючерсные контракты также связаны с определенными рисками. Особенно это касается расчетных фьючерсов, которые не предполагают физической поставки активов. Это может быть не так удобно для тех, кто хочет держать активы в своем портфеле на долгосрочной основе.

Кроме того, несмотря на то что фьючерс на индийский ETF будет доступен неквалифицированным инвесторам, торговля такими инструментами требует определенных знаний и опыта. Ошибки в расчетах или неправильное управление позицией могут привести к потерям. Поэтому важно тщательно оценить риски и понимать, как работают фьючерсные контракты, прежде чем начинать торговать.

Дальнейшие планы Мосбиржи

Мосбиржа активно развивает свой рынок срочных контрактов. В ближайшие месяцы ожидается запуск фьючерсов на такие товары, как кофе и апельсиновый сок. Эти фьючерсные контракты будут привязаны к международным ценам на эти товары, что предоставит дополнительную возможность для торговли товарами на международных рынках. Также планируется запуск фьючерса на ключевую процентную ставку Центробанка России, что позволит инвесторам хеджировать свои риски на рынке денежно-кредитной политики.

Заключение

Запуск фьючерсного контракта на индийский ETF Мосбиржей — это важный шаг для российских инвесторов, которые ищут новые возможности для диверсификации своих портфелей. Этот инструмент позволяет участвовать в динамике крупнейших индийских компаний, что открывает дополнительные горизонты для прибыли. Однако важно помнить, что фьючерсные контракты, как и любые другие финансовые инструменты, несут в себе риски, и их использование требует грамотного подхода и внимательного анализа.

Тем временем, развитие новых фьючерсных контрактов и расширение линейки срочного рынка на Мосбирже демонстрирует растущий интерес российских инвесторов к международным рынкам и товарным рынкам. Важно, чтобы эти инструменты стали доступными не только крупным инвесторам, но и более широкому кругу участников, что обеспечит более высокую ликвидность и эффективность торговли.