За последние недели рынок серебра столкнулся с серьёзным давлением, что выразилось в значительном падении цен. Основным фактором, повлиявшим на эту динамику, стали макроэкономические изменения, которые напрямую отразились на стоимости драгоценного металла. В результате серебро утратило позиции, которые оно удерживало в начале декабря, и столкнулось с угрозой дальнейшего снижения.

Почему цена серебра упала на 6%?

На прошлой неделе цена серебра снизилась на 6%, что стало значительным шагом назад для рынка. Если в начале декабря серебро стоило $32,31 за унцию, то к концу недели стоимость снизилась до отметки $30,28. Таким образом, металл утратил большую часть предыдущего роста. Это падение связано с рядом факторов:

1. Данные по индексу цен производителей (PPI):
   В ноябре был зафиксирован более высокий, чем ожидалось, рост индекса цен производителей в США. Этот показатель отражает уровень инфляционного давления в экономике. Ускорение инфляции вызвало укрепление доллара США, что, в свою очередь, оказывает прямое влияние на стоимость серебра.Серебро традиционно имеет обратную зависимость от доллара: когда доллар растёт, цена на металл обычно снижается, поскольку он становится менее привлекательным для инвесторов, использующих другие валюты.
2. Реакция Федеральной резервной системы (ФРС):
   Усиление инфляции подталкивает ФРС к более жёсткой денежно-кредитной политике. Это создаёт ожидания повышения процентных ставок, что делает доллар более привлекательным активом. В результате инвесторы переключаются на валюту, а драгоценные металлы, включая серебро, теряют свою привлекательность.

Технические факторы падения цены

Падение цены серебра сопровождалось прорывом ключевых технических уровней:

• 100-дневная экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА):
  В начале недели серебро торговалось выше уровня $31,20, который соответствует 100-дневной ЕМА. Однако к концу недели цена упала ниже этой отметки, что сделало её новым уровнем сопротивления.
• Уровень коррекции Фибоначчи 0,786:
  Минимальная цена серебра на прошлой неделе составила $30,28, что близко к критическому уровню коррекции Фибоначчи. Этот показатель используется трейдерами для оценки возможных точек разворота на рынке.

Попытки восстановления цены

Несмотря на значительное падение, к началу текущей недели серебро продемонстрировало небольшой отскок. Цена поднялась до $30,57, а индекс относительной силы (RSI) показал признаки выхода из зоны перепроданности. Это говорит о возможности временной стабилизации цены.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что для устойчивого роста серебру необходимо преодолеть уровень сопротивления $31,20. Если этот уровень не будет взят, вероятность дальнейшего снижения сохраняется.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления

Для понимания дальнейшего движения цен на серебро важно учитывать текущие уровни поддержки и сопротивления:

1. Уровень сопротивления $31,20:
   Эта отметка, совпадающая с 100-дневной ЕМА, станет ключевой преградой для «быков». Если цена сможет закрепиться выше, это откроет путь для дальнейшего роста.
2. Уровень поддержки $29,65:
   Этот уровень играет важную роль с ноября и считается сильной линией обороны для серебра. Его пробой может привести к ещё большему снижению цен.

Факторы неопределённости: влияние экономики и перспективы

Ситуация на рынке серебра остаётся неопределённой. На неё продолжают влиять следующие факторы:

• Перспективы инфляции:
  Будущая динамика инфляции будет определять дальнейшие действия ФРС и, соответственно, движение доллара.
• Экономические данные:
  Публикация новых статистических данных, включая отчёты по рынку труда, инфляции и промышленному производству, может существенно повлиять на рынок драгоценных металлов.

Инвестиции в серебро – плюсы и минусы

Почему инвесторы выбирают серебро?

Серебро является популярным активом среди инвесторов благодаря своей роли защитного инструмента в условиях экономической нестабильности. Этот металл служит своеобразным «убежищем» в периоды повышенной инфляции или ослабления доверия к фиатным валютам.

1. Преимущества:
   • Защита от инфляции:
     В долгосрочной перспективе серебро сохраняет свою ценность, что делает его привлекательным активом в условиях роста инфляции.
   • Диверсификация портфеля:
     Инвесторы используют серебро для снижения рисков, связанных с колебаниями стоимости других активов.
   • Промышленный спрос:
     Серебро широко используется в производстве, включая электронику, солнечную энергетику и медицинские устройства. Это создаёт устойчивый спрос на металл.
2. Недостатки:
   • Высокая волатильность:
     Цена на серебро может значительно колебаться за короткие периоды, что увеличивает риски для инвесторов.
   • Зависимость от доллара:
     Укрепление доллара негативно сказывается на цене металла, снижая доходность вложений.

Актуальные советы для инвесторов

• В краткосрочной перспективе лучше избегать активных покупок серебра до стабилизации цены.
• Тем, кто рассматривает серебро как долгосрочную инвестицию, рекомендуется уделить внимание промышленным трендам, поскольку они определяют основную часть спроса.
• Используйте технический анализ для определения точек входа и выхода, учитывая ключевые уровни поддержки и сопротивления.